广发理财7天exok就是爱jk债券B(000038)基金基本概况

基金全称

广发理财7天债券型证券投资基金

基金简称

广发理财7天债券B

基金代码

000038(前端)

基金类型

理财型

发行日期

2013年06月13日

成立日期/规模

2013年06月20日 / 9.428亿份

资产规模

75.84亿元(截止至:2017年09月30日)

份额规模

75.8396亿份(截止至:2017年09月30日)

基金管理人

广发基金

基金托管人

工商银行

基金经理人

温秀娟任爽

成立来分红

每份累计0.00元(0次)

管理费率

0.15%(每年)

托管费率

0.05%(每年)

销售服务费率

0.01%(每年)

最高认购费率

0.00%(前端)

最高申购费率

0.00%(前端)

最高赎回费率

0.00%(前端)

业绩比较基准

七天通知存款利率(税后)

跟踪标的

该基金无跟踪标的

什么是保本基金的保本模式?  详情    

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,exok就是爱jk具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的当期收益。

本基金将严格遵循稳健投资的基本原则,通过灵活利用各类投资工具和多种投资策略,在保证基金资产流动性和安全性的前提下,为投资者获取稳定的投资收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:1、现金;2、通知存款;3、短期融资券;4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;5、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券;6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;8、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的中期票据;9、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的资产支持证券;10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。(一)利率预期策略影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因素:中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图和短期资金供求变化。具体而言,本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标,对国家经济政策进行深入分析,进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括:国家经济政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。(二)期限配置策略在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均剩余期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。(三)品种配置策略在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。(四)银行定期存款及大额存单投资策略在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。(五)套利策略在久期控制的基础上,本基金管理人将对各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以期获得更高的收益。当然,由于交易机制的限制,目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当,但收益更高的品种替代收益较低的品种,或者用收益相当,风险较低的品种替代风险较高的品种。(六)流动性管理策略在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。本基金将通过对市场结构、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析,在进行组合优化时增加流动性约束条件,在兼顾基金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。本基金还设置了针对巨额赎回情况的条款限制,并通过短期回购、同业存款等流动性较好的资产的合理配置,管理相应的流动性风险。

1、基金收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用;2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位;4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言,除获得当期运作期的基金未支付收益外,投资者还可以获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作期期末的基金收益;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定

七天通知存款利率(税后)

本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

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